11月21日基金净值:中银彭博政策性银行债券1-5年最新净值1.0508,涨0.07%

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11月21日基金净值:中银彭博政策性银行债券1-5年最新净值1.0508,涨0.07%
发布日期:2024-12-20 17:09    点击次数:196

本站消息,11月21日,中银彭博政策性银行债券1-5年最新单位净值为1.0508元,累计净值为1.234元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.13%,近3个月上涨0.52%,近6个月上涨1.99%,近1年上涨4.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中银彭博政策性银行债券1-5年为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比120.2%,现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为田原,田原于2021年3月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报24.06%。

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