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11月21日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1159，涨0.04%
本站消息，11月21日，招商招乾3个月定开债A最新单位净值为1.1159元，累计净值为1.5061元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.36%，近3个月上涨0.6%，近6个月上涨1.5%，近1年上涨3.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商招乾3个月定开债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比126.49%，现金占净值比0.26%。 该基金的基金经理为王梓林，王梓林于2022年11月......【更多...】
2024-12-20
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11月21日基金净值：工银圆丰三年持有期混合最新净值0.6217，跌0.11%
本站消息，11月21日，工银圆丰三年持有期混合最新单位净值为0.6217元，累计净值为0.6217元，较前一交易日下跌0.11%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.19%，近3个月上涨18.69%，近6个月上涨4.45%，近1年上涨3.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银圆丰三年持有期混合为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比82.99%，无债券类资产，现金占净值比10.6%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为杜洋，杜......【更多...】
2024-12-19
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